Redford Securitied Limited - 泓福證券有限公司

ETF概覽

股票代號

03081.HK (港幣)

83081.HK(人民幣)

09081.HK(美元)

投資目標

本基金旨在提供與倫敦金銀巿場協會（LBMA）所公佈的以美元報價的每金衡盎司黃金早盤（倫敦時間）定盤價非常接近的投資回報（未扣除費用及開支）。本信託持有實金並庫存在香港。

基金成立日期

2010年10月29日

上巿日期

2010年11月03日

2013年11月29日

2017年03月31日

指標

LBMA黃金價

上巿交易所

香港聯合交易所 - 主機板

黃金種類

倫敦金銀市場協會所認可黃金提煉者標準交割名單所載認可提煉者出品的最低純度為 99.5%的金條

每手買賣單位數目

100個基金單位

基礎貨幣

港幣

申請認購╱贖回單位
(只限於合資格參與證券商)

最少300,000單位(或其倍數)

管理費用^*

每年為資產淨值的 0.40%

全年經常性開支比率^#

0.40%

管理人

盛寶資產管理香港有限公司

副管理人

惠理基金管理香港有限公司

金屬供應商

賀利氏金屬香港有限公司
渣打銀行

信託人及註冊處

滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司

託管人

香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司

參與證券商

實貨黃金交收 / 現金結算

泓福證券有限公司
(Redford Securities Limited)

現金結算

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
致富證券有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
瑞士信貸證券(香港)有限公司
高盛（亞洲）證券有限公司
海通國際證券有限公司
凱基證券亞洲有限公司
未來資產證券（香港）有限公司
野村國際(香港)有限公司

莊家

Flow Traders Hong Kong Limited
美林遠東有限公司
Mirae Asset Securities Co., Ltd.
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited
美林遠東有限公司
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.

核數師

安永會計師事務所

^* 管理費是單一固定費用，涵蓋所有託管人費用、信託人及註冊處費用以及其他成本及開支。管理費可在向基金單位持有人發出一個月事先通知（或經證監會批准的較短期限）的情況下增加至信託資產淨值每年最高1%。詳情請參閱章程。
^# 經常性開支比率是根據信託的經常性開支得出的年度化數字，以信託的開支總和佔平均同期資產淨值的百分比表達。此數字每年均可能有所變動。信託由2020 年4 月30 日起採用單一管理費用結構。自2020 年4 月30 日起，信託的經常性開支設最高上限為信託平均資產淨值的0.40%，相等於現時信託管理費的金額。任何超出信託平均資產淨值0.40%的經常性開支將由管理人承擔，不會向信託收取。詳情請參閱以下「信託應付的持續費用」及章程。
- 資料來源：盛寶資產管理香港有限公司價值黃金ETF官方網站

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