收費標準
| 交易項目 |
費用項目 (如適用) |
收費方 |
金額 |
申購基金單位
|
服務費按金* |
| 交易費 |
信託人；及 服務代理 |
每次申請 HKD3,900，每次賬面存入和提取交易 HKD1,000 |
取消申請費用
(未發生取消情況則退還該部分押金) |
信託人 |
HKD10,000 |
延期費用
(未發生延期情況則退還該部分押金) |
信託人 |
HKD10,000 |
| 參與證券商收取的費用 |
泓福 |
申請申購時商定 |
| 實貨黃金運輸費 |
如適用 |
申請申購時商定 |
| 所有投資者於香港聯交所買賣基金應付之費用 |
| (1) 經紀費用
|
泓福 |
申請申購時商定 |
| (2) 交易徵費 |
證監會 |
基金單位價格之0.0027% |
| (3) 會財局交易徵費 |
會計及財務匯報局 |
基金單位價格之0.00015% |
| (4) 香港聯交所交易費用 |
聯交所 |
基金單位價格之0.00565% |
| (6) 印花稅 |
無 |
無 |
贖回基金單位
(現金) |
服務費按金* |
| 交易費 |
信託人；及 服務代理 |
每次申請 HKD3,900，每次賬面存入和提取交易 HKD1,000 |
取消申請費用
(未發生取消情況則退還該部分押金) |
信託人 |
HKD10,000 |
延期費用
(未發生延期情況則退還該部分押金) |
信託人 |
HKD10,000 |
| 參與證券商收取的費用 |
泓福 |
申請贖回時商定 |
| 所有投資者於香港聯交所買賣基金應付之費用 |
| (1) 經紀費用 |
泓福 |
申請贖回時商定 |
| (2) 交易徵費 |
證監會 |
基金單位價格之0.0027% |
| (3) 會財局交易徵費 |
會計及財務匯報局 |
基金單位價格之0.00015% |
| (4) 香港聯交所交易費用 |
聯交所 |
基金單位價格之0.00565% |
| (6) 印花稅 |
無 |
無 |
贖回基金單位
(實貨黃金) |
服務費按金* |
| 交易費 |
信託人；及 服務代理 |
每次申請 HKD3,900，每次賬面存入和提取交易 HKD1,000 |
取消申請費用
(未發生取消情況則退還該部分押金) |
信託人 |
HKD10,000 |
延期費用
(未發生延期情況則退還該部分押金) |
信託人 |
HKD10,000 |
| 參與證券商收取的費用 |
泓福 |
申請贖回時商定 |
| 實貨黃金運輸費 |
如適用 |
申請贖回時商定 |
| 所有投資者於香港聯交所買賣基金應付之費用 |
| (1) 經紀費用 |
泓福 |
申請贖回時商定 |
| (2) 交易徵費 |
證監會 |
基金單位價格之0.0027% |
| (3) 會財局交易徵費 |
會計及財務匯報局 |
基金單位價格之0.00015% |
| (4) 香港聯交所交易費用 |
聯交所 |
基金單位價格之0.00565% |
| (6) 印花稅 |
無 |
無 |
* 我方保留對上述費用與開支作出調整的權利，請閣下於每次交易前登入我方網站查詢最新之費率。
* “服務費按金” : 在每次向基金經理正式提交交易申請前，閣下必須提前預付服務費按金，在交易過程中產生的所有實際費用與開支於該筆服務費中扣除後，餘款將可申請退回閣下的賬戶
。
- 如存入本公司之款項有任何銀行手續費用，此費用將會於客戶賬戶內扣除及反映於結餘上。
