收费标准
| 交易项目 |
费用项目 (如适用) |
收费方 |
金额 |
申购基金单位
|
服务费按金* |
| 交易费 |
信托人；及 服务代理 |
每次申请 HKD3,900，每次账面存入和提取交易 HKD1,000 |
取消申请费用
(未发生取消情况则退还该部分押金) |
信托人 |
HKD10,000 |
延期费用
(未发生延期情况则退还该部分押金) |
信托人 |
HKD10,000 |
| 参与证券商收取的费用 |
泓福 |
申请申购时商定 |
| 实货黄金运输费 |
如适用 |
申请赎回时商定 |
| 所有投资者于香港联交所买卖基金应付之费用 |
| (1) 经纪费用
|
泓福 |
申请申购时商定 |
| (2) 交易征费 |
证监会 |
基金单位价格之0.0027% |
| (3) 会财局交易征费 |
会计及财务汇报局 |
基金单位价格之0.00015% |
| (4) 香港联交所交易费用 |
联交所 |
基金单位价格之0.00565% |
| (5) 印花税 |
无 |
无 |
赎回基金单位
(现金) |
服务费按金* |
| 交易费 |
信托人；及 服务代理 |
USD 500 + HKD1,000 |
取消申请费用
(未发生取消情况则退还该部分押金) |
信托人 |
HKD10,000 |
延期费用
(未发生延期情况则退还该部分押金) |
信托人 |
HKD10,000 |
| 参与证券商收取的费用 |
泓福 |
申请赎回时商定 |
| 所有投资者于香港联交所买卖基金应付之费用 |
| (1) 经纪费用 |
泓福 |
申请赎回时商定 |
| (2) 交易征费 |
证监会 |
基金单位价格之0.003% |
| (3) 香港联交所交易费用 |
联交所 |
基金单位价格之0.005% |
| (4) 印花税 |
无 |
无 |
赎回基金单位
(实货黄金) |
服务费按金* |
| 交易费 |
信托人；及 服务代理 |
USD 500 + HKD1,000 |
取消申请费用
(未发生取消情况则退还该部分押金) |
信托人 |
HKD10,000 |
延期费用
(未发生延期情况则退还该部分押金) |
信托人 |
HKD10,000 |
| 参与证券商收取的费用 |
泓福 |
申请赎回时商定 |
| 实货黄金运输费 |
如适用 |
申请赎回时商定 |
| 所有投资者于香港联交所买卖基金应付之费用 |
| (1) 经纪费用 |
泓福 |
申请赎回时商定 |
| (2) 交易征费 |
证监会 |
基金单位价格之0.003% |
| (3) 香港联交所交易费用 |
联交所 |
基金单位价格之0.005% |
| (4) 印花税 |
无 |
无 |
* 我方保留对上述费用与开支作出调整的权利，请阁下于每次交易前登入我方网站查询最新之费率。
* “服务费按金” : 在每次向基金经理正式提交交易申请前，阁下必须提前预付服务费按金，在交易过程中产生的所有实际费用与开支于该笔服务费中扣除后，余款将可申请退回阁下的账户
。
- 如存入本公司之款项有任何银行手续费用，此费用将会于客户账户内扣除及反映于结余上。
