| 股票代號 |
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| 投資目標 |
本基金旨在提供與倫敦金銀巿場協會（LBMA）所公佈的以美元報價的每金衡盎司黃金早盤（倫敦時間）定盤價非常接近的投資回報（未扣除費用及開支）。本信託持有實金並庫存在香港。 |
| 基金成立日期 |
2010年10月29日 |
| 上巿日期 |
2010年11月03日 |
2013年11月29日 |
2017年03月31日 |
| 指標 |
LBMA黃金價 |
| 上巿交易所 |
香港聯合交易所 - 主機板 |
| 黃金種類 |
倫敦金銀市場協會所認可黃金提煉者標準交割名單所載認可提煉者出品的最低純度為 99.5%的金條 |
| 每手買賣單位數目 |
100個基金單位 |
| 基礎貨幣 |
港幣 |
| 申請認購╱贖回單位(只限於合資格參與證券商) |
最少300,000單位(或其倍數) |
| 管理費用* |
每年為資產淨值的 0.40% |
| 全年經常性開支比率# |
0.40% |
| 管理人 |
盛寶資產管理香港有限公司 |
| 副管理人 |
惠理基金管理香港有限公司 |
| 金屬供應商 |
賀利氏金屬香港有限公司
渣打銀行 |
| 信託人及註冊處 |
滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 託管人 |
香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司 |
| 參與證券商 |
實貨黃金交收 / 現金結算
泓福證券有限公司(Redford Securities Limited)
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現金結算
- ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
- 致富證券有限公司
- 花旗環球金融亞洲有限公司
- 瑞士信貸證券(香港)有限公司
- 高盛（亞洲）證券有限公司
- 海通國際證券有限公司
- 凱基證券亞洲有限公司
- 韓國投資證券亞洲有限公司
- 未來資產證券（香港）有限公司
- 野村國際(香港)有限公司
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| 莊家 |
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
未來資產證券（香港）有限公司 |
Flow Traders Hong Kong Limited
未來資產證券（香港）有限公司 |
Flow Traders Hong Kong Limited
未來資產證券（香港）有限公司 |
| 核數師 |
安永會計師事務所 |
