Redford Securitied Limited - 泓福证券有限公司

ETF概览

股票代号

03081.HK (港币)

83081.HK(人民币)

09081.HK(美元)

投资目标

本基金旨在提供与伦敦金银巿场协会（LBMA）所公布的以美元报价的每金衡盎司黄金早盘（伦敦时间）定盘价非常接近的投资回报（未扣除费用及开支）。本信托持有实金并库存在香港。

基金成立日期

2010年10月29日

上巿日期

2010年11月03日

2013年11月29日

2017年03月31日

指标

LBMA黄金价

上巿交易所

香港联合交易所 - 主板

黄金种类

伦敦金银市场协会所认可黄金提炼者标准交割名单所载认可提炼者出品的最低纯度为 99.5%的金条

每手买卖单位数目

100个基金单位

基础货币

港币

申请认购╱赎回单位
(只限于合资格参与证券商)

最少300,000单位(或其倍数)

管理费用^*

每年為資產淨值的 0.40%

全年经常性开支比率^#

0.40%

管理人

盛宝资产管理香港有限公司

副管理人

惠理基金管理香港有限公司

金属供货商

贺利氏金属香港有限公司
渣打银行

信托人及注册处

汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司

托管人

香港国际机场贵金属储存库有限公司

参与证券商

实货黄金交收 / 现金结算

泓福證券有限公司
(Redford Securities Limited)

现金结算

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
致富证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
瑞士信贷证券(香港)有限公司
高盛（亚洲）证券有限公司
海通国际证券有限公司
凱基證券亞洲有限公司
韩国投资证券亚洲有限公司
未来资产证券（香港）有限公司
野村国际(香港)有限公司

庄家

Flow Traders Hong Kong Limited
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
未来资产证券（香港）有限公司

Flow Traders Hong Kong Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
未来资产证券（香港）有限公司

核数师

安永会计师事务所

^* 管理费是单一固定费用，涵盖所有托管人费用、信托人及注册处费用以及其他成本及开支。管理费可在向基金单位持有人发出一个月事先通知（或经证监会批准的较短期限）的情况下增加至信托资产净值每年最高1%。详情请参阅章程。
^# 经常性开支比率是根据信托的经常性开支得出的年度化数字，以信托的开支总和占平均同期资产净值的百分比表达。此数字每年均可能有所变动。信托由2020 年4 月30 日起采用单一管理费用结构。自2020 年4 月30 日起，信托的经常性开支设最高上限为信托平均资产净值的0.40%，相等于现时信托管理费的金额。任何超出信托平均资产净值0.40%的经常性开支将由管理人承担，不会向信托收取。详情请参阅以下「信托应付的持续费用」及章程。
- 数据源：盛宝资产管理香港有限公司价值黄金ETF官方网站

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